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牛市中如何交易?投资链本身还是龙头Defi项目?

星蕴 bitget动态 2024-04-13 09:53:31 0

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Bitget新闻:减半的时间越来越近了,最近在香港和朋友交流探讨投资策略,讨论到如何在牛市交易中赚到最多的钱?在讨论和进一步研究之后,有了一些反直觉的发现,和大家一起讨论交流。

核心探讨的问题:

核心推演思路分三步:

1、公链叙事

2、公链上的放大器选择逻辑

3、公链token VS 放大器 token 收益对比

1、链的叙事

首先第一步是寻找自己看好的链的叙事,每一个周期都会有许多涨幅突出的链,比如上一个周期在代币价格涨幅上表现很出色的链Fantom(600多倍)、SOL(500多倍)、BNB(40多倍)、ETH(20多倍)、Avalanche(20多倍)、Near(20倍)、BTC(8倍)等等。

在这一轮的牛市爆发期,也会有许多公链/Layer2(无论新旧)有可能再次爆发,Solana、Base、Blast、Sui、Aptos、Eth等等。

以我个人为例,在23年下半年研究了一圈之后,很看好Solana,于是在Sol价格20,处于无人问津的低谷期时重仓了Sol并且长持,到峰值翻了10多倍,目前的价格也还有9倍。从20的时候就和身边朋友分享上车,即使是40上车的朋友现在也有四五倍。可以看出研究的力量在crypto市场中的反馈还是很明显的。

除了Sol之外,这个周期也有很多其他的链也是非常值得关注的,在这里不详细探讨具体在这个牛市应该布局哪个链,重要的是选择一个链buy in。如果大家感兴趣的话,在后面的文章再和大家一起交流。

2、公链上的放大器选择

假设我们选择了几个看好的公链叙事,接下来我们来看看有哪些潜在的token是公链的放大器,可以这个链起飞后,赚的收益比链本身的token更高。

如何选择放大器,有一个关键的前提:选择公链β叙事的放大器,而不是α。

在每一个链上有非常多的项目可能是放大器:

1、Meme。以solana生态为例,Bome、Wif、Slerf等等Meme千娇百媚。然而Meme的特点大家都知道,层出不穷的Meme中大部分都如烟花般绚烂但易逝,并且在牛市中的寿命往往显著短于其他类型的项目和链本身。不太适合作为公链这个β叙事的放大器,更适合从α的逻辑去投资。

2、游戏。例如上个周期的Axie、Stepn的token涨幅倍数都非常惊人,然而游戏的特点在于1)和链的绑定性程度不高,以及可能考虑多链;2)游戏本身更偏向α的捕捉,哪个游戏能成为龙一龙二并不像Defi那样一目了然。

3、DeFi。 ,核心原因有2个:1)Defi和链的绑定非常深,通常是官方扶持或者是重度合作的项目;2)Defi的龙一龙二很一目了然,看看TVL、Volume就能比较直观的发现。

除了上述的类型之外,也可能会有一些链额外发力的赛道,比如DePIN、AI、RWA等领域,或许也会有一些类似Defi一样明显的龙一龙二出现,不过整体来说属性相对也更偏向α逻辑。因此我们选择Defi作为潜在的公链放大器进行进一步分析。

3、公链token VS 公链龙一/龙二 Defi 收益对比

接下来让我们看看上个周期中表现不错的链以及链上龙头Defi项目的收益情况。

数据规范:计算的时间是以上一次BTC减半(2020年5月)作为起点,计算从减半(2020年5月)到牛市峰值(2021年4月和11月左右)的表现;如果在减半时Defi项目还为发币,则以发币时作为起点计算到峰值的表现。

选取了在上个牛市期间涨幅在20倍以上的链和Defi进行对比:

Fantom从减半开始是600多倍,Fantom上的SpookySwap 3倍不到,SpiritSwap翻了5倍。

SOL从减半开始翻了500多倍,Serum翻了8倍,Ray从最低到最高是5倍(但减半时是高点,买的时候不一定是低点,反而可能买在高点被套住了),Orca是6倍左右。

BNB从减半开始是40多倍,BNB上的Pancakeswap是30多倍。

ETH从减半开始翻了20多倍,ETH上的DEX uniswap翻了12倍,Sushiswap翻了8倍。

Avalanche从减半开始是20多倍,Avalanche上的Joe是130多倍。

Near从减半开始是20倍左右,Near上的Defi 聚合器 Ref Finance 2倍不到。

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